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貴州鑫影文旅投資有限公司增資
2024-04-25
項目名稱：貴州鑫影文旅投資有限公司增資
項目編號：GP-D-ZZ-2023011(01)
國資監(jiān)測編號： G62023GZ1000001
增資金額： 本次擬對外募集資金金額不低于20000萬元
信息披露日期：2023-02-15 至 2024-05-06
| 項目名稱： | 貴州鑫影文旅投資有限公司增資 | ||
| 項目編號： | 2023021201217 | 監(jiān)測編號： | G62023GZ1000001 |
| 公告開始日期： | 2023-02-15 | 公告截止日期： | 2024-05-06 |
| 一、增資方基本情況 | ||||
| 名稱 | 貴州鑫影文旅投資有限公司 | |||
| 基本情況 | 住所 | 貴州省黔南布依族苗族自治州獨(dú)山縣井城街道創(chuàng)客大廈6樓 | ||
| 法定代表人 | 李凱 | 成立日期 | 2020-12-24 | |
| 注冊資本： | 26400.0000萬元 | 實收資本： | 26405.0000萬元 | |
| 企業(yè)類型 | 有限責(zé)任公司 | 所屬行業(yè) | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | |
| 統(tǒng)一社會信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼 | 91522726MAAK7LWM2K | 經(jīng)營規(guī)模 | 小型 | |
| 經(jīng)營范圍 | 法律、法規(guī)、國務(wù)院決定規(guī)定禁止的不得經(jīng)營；法律、法規(guī)、國務(wù)院決定規(guī)定應(yīng)當(dāng)許可（審批）的，經(jīng)審批機(jī)關(guān)批準(zhǔn)后憑許可（審批）文件經(jīng)營；法律、法規(guī)、國務(wù)院決定規(guī)定無需許可（審批）的，市場主體自主選擇經(jīng)營。旅游景區(qū)開發(fā)、建設(shè)、經(jīng)營； 旅游景區(qū)園林規(guī)劃、設(shè)計及施工； 景區(qū)內(nèi)旅游客運(yùn)及相關(guān)配套服務(wù)； 工藝品研發(fā)、制作、銷售：旅游資源開發(fā)和經(jīng)營、管理；旅游宣傳、策劃； 旅游商品開發(fā)、銷售；旅游景區(qū)配套設(shè)施建設(shè)；景區(qū)游覽服務(wù)；旅游項目投資； 房地產(chǎn)開發(fā)、銷售； 文化傳播； 園林綠化；住宿服務(wù)；酒店服務(wù)； 企業(yè)管理咨詢服務(wù)；酒店管理技術(shù)咨詢服務(wù)； 酒店管理信息咨詢服務(wù)；企業(yè)形象策劃、設(shè)計；會所管理服務(wù)；會議服務(wù)；娛樂服務(wù)；停車服務(wù)；酒類零售。（涉及許可經(jīng)營項目，應(yīng)取得相關(guān)部門許可后方可經(jīng)營） | |||
| 職工人數(shù) | 1 | |||
| 職工是否參與增資： | 否 | |||
| 內(nèi)部決策情況： | 其他類型 | |||
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| 增資擴(kuò)股行為決策或批準(zhǔn)情況 | 國資監(jiān)管機(jī)構(gòu) | 區(qū)縣其他部門監(jiān)管 | |
| 國家出資企業(yè)或主管部門名稱 | 獨(dú)山縣國有資產(chǎn)和金融業(yè)發(fā)展服務(wù)中心（獨(dú)山縣債務(wù)化解中心） | ||
| 批準(zhǔn)單位名稱 | 獨(dú)山縣人民政府辦公室 | ||
| 決議類型 | 批復(fù) | ||
| 主要財務(wù)指標(biāo)（單位：萬元） | 近三年年度審計報告 | ||||||
| 年度 | 營業(yè)收入 | 利潤總額 | 凈利潤 | 資產(chǎn)總計 | 負(fù)債總計 | 所有者權(quán)益 | |
| 2022年 | -5843.046639 | -5843.046639 | 20604.215662 | 60.902797 | 20543.312865 | ||
| 2021年 | -18.640496 | -18.640496 | 26402.855150 | 16.495646 | 26386.359504 | ||
| 年 | |||||||
| 最近最近一期財務(wù)數(shù)據(jù) | |||||||
| 財務(wù)報表日期 | 營業(yè)收入 | 利潤總額 | 凈利潤 | 資產(chǎn)總計 | 負(fù)債總計 | 所有者權(quán)益 | |
| 2022-12-31 | -5843.046639 | -5843.046639 | 20604.215662 | 60.902797 | 20543.312865 | ||
| 增資意向 | 擬對外募集資金金額 | 本次擬對外募集資金金額不低于20000萬元 | 信息發(fā)布期限 | 2023-02-15 2024-05-06 |
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| 募集資用途 | 用于凈心谷項目建設(shè)資金，擴(kuò)充公司資本實力和規(guī)模，提高公司核心競爭力、盈利能力和抗風(fēng)險能力；通過引入有實力和經(jīng)驗的戰(zhàn)略投資者，共同合作盤活運(yùn)營貴州鑫影文旅投資有限公司凈心谷酒店項目，實現(xiàn)優(yōu)勢互補(bǔ)，收益共享，風(fēng)險共擔(dān)。 | |||||||
| 增資方案主要內(nèi)容 | 1、本次募集資金用于凈心谷項目建設(shè)資金，擴(kuò)充公司資本實力和規(guī)模，提高公司核心競爭力、盈利能力和抗風(fēng)險能力；通過引入有實力和經(jīng)驗的戰(zhàn)略投資者，共同合作盤活運(yùn)營貴州鑫影文旅投資有限公司凈心谷酒店項目，實現(xiàn)優(yōu)勢互補(bǔ)，收益共享，風(fēng)險共擔(dān)； 2、意向投資方按時足額交納交易保證金并經(jīng)增資方確認(rèn)具備投資資格后成為合格意向投資方。以增資方資產(chǎn)評估結(jié)果17453.81萬元為基礎(chǔ)，經(jīng)公開征集，只產(chǎn)生1個符合條件的合格意向投資方時，增資方可按照公告條件與合格意向投資方協(xié)商簽訂增資擴(kuò)股協(xié)議；如征集到兩家及兩家以上的合格意向投資方，增資方將通過綜合評議的方式確定投資方,并經(jīng)增資方董事會或股東會審議后確定為最終投資方。 |
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| 增資后企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu) | 增資完成后，原股東持有公司46.6%股權(quán)，新增投資方持有公司53.4%股權(quán) | |||||||
| 其他披露的事項 | 1、納入評估范圍的房屋建筑物為融資方修建的獨(dú)山縣影山鎮(zhèn)翁奇村平寨組凈心谷旅游綜合開發(fā)項目（又名：凈心谷酒店），于2021年10月由在建工程轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)，主要包括凈心谷酒店主樓及副樓，不動產(chǎn)權(quán)證記載的房屋總建筑面積為61012.43.平方米。經(jīng)現(xiàn)場勘查，現(xiàn)場勘查日（即2022年10月12日），凈心谷酒店項目處于施工狀態(tài)，該項目已完工的部分室內(nèi)裝修工程有一定程度的損壞，維護(hù)狀況一般； 2、本次評估的貴州鑫影文旅投資有限公司股東全部權(quán)益價值不包含已經(jīng)拆除的室外木結(jié)構(gòu)裝飾工程及室內(nèi)裝修工程中的現(xiàn)場清點材料價值； 3、本次增資僅接受貨幣出資，出資幣種為人民幣； 4、意向投資方經(jīng)融資方有確定為投資方后5個工作日內(nèi)簽署《增資協(xié)議》，并于《增資協(xié)議》生效之日起30個工作日內(nèi)支付增資價款到融資方指定賬戶，如延期須按日承擔(dān)違約金，違約金按逾期金額的8%計算； 5、本次增資不涉及職工安置； 6、本次交易完成后融資方不得再繼續(xù)使用國家出資企業(yè)及其子企業(yè)的字號、經(jīng)營資質(zhì)和特許經(jīng)營權(quán)等無形資產(chǎn)，不得繼續(xù)以國家出資企業(yè)子企業(yè)名義開展經(jīng)營活動； 7、其他信息詳見陽光產(chǎn)權(quán)交易所備查文件。 |
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| 二、增資條件與投資方資格條件 | ||||||||
| 保證金設(shè)定 | 交納保證金 | 是 | ||||||
| 保證金金額 | 2000.00按固定金額收?。ㄈf元） | |||||||
| 交納時間 | 掛牌截止日17:00前(以銀行到賬時間為準(zhǔn)) | |||||||
| 交納方式 |
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| 保證金處置方式 | 未成為最終投資方等情形，意向投資方可要求退還保證金，意向投資方要求退還保證金時應(yīng)提交《退出說明》，本所在收到《退出說明》及保證金交納收據(jù)后三個工作日之內(nèi)原路徑全額無息退還，但不包括銀行兌付、在途等時間；成為最終投資方的，產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)有權(quán)從投資方交納的保證金中扣除其應(yīng)支付的交易服務(wù)費(fèi)。剩余保證金將轉(zhuǎn)為投資方的部分投資款，但增資方與投資方在《增資協(xié)議》中另有約定的，從其約定。具體情況詳見本所《交易保證金須知》。 | |||||||
| 特別事項 | 確定投資方后，若因交易一方或雙方不按規(guī)定簽訂《增資協(xié)議》的，產(chǎn)權(quán)交易所有權(quán)向拒簽方或違約方收取相應(yīng)的交易服務(wù)費(fèi)用。 意向投資方享有以下權(quán)利： （1）有權(quán)要求了解本次增資擴(kuò)股標(biāo)的的詳細(xì)資料； （2）有權(quán)要求增資方提供更詳細(xì)的資料或就有關(guān)問題做出答復(fù)； （3）有權(quán)要求對標(biāo)的進(jìn)行實地考察或詳細(xì)勘察。 同時意向投資方負(fù)有如下義務(wù)： （1）遵守國家有關(guān)法律,法規(guī),規(guī)章及政策和本所交易規(guī)則的有關(guān)規(guī)定； （2）對所了解到的本次增資擴(kuò)股標(biāo)的涉及的商業(yè)機(jī)密保密。 |
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| 投資方資格條件 | 1、意向投資方須為境內(nèi)依法注冊并有效存續(xù)的企業(yè)法人； 2、意向投資方應(yīng)具有良好的銀行信用、商業(yè)信譽(yù)，沒有欠稅、失信等不良記錄（提供在信用中國查詢無不良記錄的信用報告）； 3、意向投資方遞交投資申請時，須提供由銀行出具的信息披露期內(nèi)不低于擬投資金額的銀行存款證明文件； 4、本次增資不接受意向投資方聯(lián)合體投資； 5、本次增資不接受委托（含隱名委托）持股、信托計劃、資產(chǎn)管理計劃參與投資； 6、意向投資方應(yīng)符合國家有關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件規(guī)定的其他條件。 |
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| 三、信息發(fā)布要求 | ||||||||
| 信息發(fā)布期 | 305個工作日（自公告發(fā)布之日起計算） | |||||||
| 信息發(fā)布期滿后未征集到意向投資方 |
以5個工作日為周期進(jìn)行延牌，直至征集到符合條件的意向投資方 |
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| 四、遴選方式及其他要求 | ||||||||
| 遴選方式 |
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| 遴選標(biāo)準(zhǔn) | 1、截至信息披露期滿，意向投資方遞交意向投資申請文件并按時足額交納保證金，經(jīng)融資方確認(rèn)具備投資資格后成為合格意向投資方。 2、截至信息披露期滿，征集到2家及以上的合格意向投資方時，本項目采取綜合評議方式確定投資方。綜合評議主要按照以下四個方面進(jìn)行遴選： （1）增資價格； （2）合格意向投資方的綜合實力，包括但不限于：企業(yè)背景、信用、行業(yè)聲譽(yù)、團(tuán)隊經(jīng)驗、渠道資源、財務(wù)狀況以及公司治理等； （3）意向投資方與融資方業(yè)務(wù)的互補(bǔ)性及協(xié)同能力：能夠與融資方形成產(chǎn)業(yè)協(xié)同效益、能夠為融資方帶來新業(yè)務(wù)和新的市場機(jī)會的意向投資方優(yōu)先； （4）意向投資方與融資方在企業(yè)文化、戰(zhàn)略規(guī)劃和經(jīng)營理念方面的契合度；（5）意向投資方可為融資方未來發(fā)展提供戰(zhàn)略支持：包括業(yè)務(wù)拓展、項目開發(fā)、市場銷售、經(jīng)營管理等方面。 | |||||||
銀行轉(zhuǎn)賬
其它| 五、交易所聯(lián)系信息 | |||
| 交易機(jī)構(gòu)聯(lián)系人： | 潘經(jīng)理、高小紅 | 交易機(jī)構(gòu)聯(lián)系電話： | 0851-86793166 |
| 交易機(jī)構(gòu)聯(lián)系地址： | 貴陽市觀山湖區(qū)畢節(jié)路58號聯(lián)合廣場A座 | 交易機(jī)構(gòu)網(wǎng)址： | http://www.legacylearningsolutions.net/ |