畢節(jié)能源投資開發(fā)有限公司90%股權及債權轉讓
2024-03-27
項目名稱：畢節(jié)能源投資開發(fā)有限公司90%股權及債權轉讓
項目編號：GP-B-CQ-2023207(29)
國資監(jiān)測編號： G32023GZ1000029
轉讓底價： 11534.831398萬元
信息披露日期：2024-03-27 至 2024-04-24
| 項目名稱： | 畢節(jié)能源投資開發(fā)有限公司90%股權及債權轉讓 | ||
| 項目編號： | 2024032601932 | 監(jiān)測編號： | G32023GZ1000029 |
| 公告起始日期： | 2024-03-27 | 公告截止日期： | 2024-04-24 |
| 公告周期： | 20個工作日 | 發(fā)布媒體名稱： | 貴州陽光產權交易所有限公司官網，貴州省公共資源交易云網站 |
| 標的所在地： | 貴州省畢節(jié)地區(qū) | 標的所屬行業(yè)： | 開采輔助活動 |
| 一、轉讓方簡況 | |||
| 轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱： | 貴州天然氣能源投資股份有限公司 | |
| 注冊地（地址）： | 貴州省貴陽市觀山湖區(qū)陽關大道28號國家高新區(qū)西部研發(fā)基地2號樓9層 | ||
| 法定代表人： | 劉曉剛 | ||
| 注冊資本： |
131667.0000
萬元
人民幣
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| 經濟類型： | 國有控股企業(yè) | ||
| 經營規(guī)模： | 大型 | ||
| 統(tǒng)一社會信用代碼或組織機構代碼： | 91520000055006581R | ||
| 是否聯合轉讓： | 否 | ||
| 內部決策情況： | 股東會決議 | ||
| 產權轉讓行為決策及批準情況 | 國資監(jiān)管機構 | 省級國資委監(jiān)管 | |
| 批準單位名稱 | 貴州能源集團有限公司 | ||
| 決議類型 | 批復 | ||
| 二、標的企業(yè)簡況 | |||||||||||
| 標的企業(yè)基本情況 | 標的企業(yè)名稱： | 畢節(jié)能源投資開發(fā)有限公司 | |||||||||
| 注冊地（地址）： | 貴州省畢節(jié)市七星關區(qū)百里杜鵑路262號觀邸二樓 | ||||||||||
| 法定代表人： | 余和平 | ||||||||||
| 成立時間： | 2017-07-05 | ||||||||||
| 注冊資本： |
30000.0000
萬元人民幣 |
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| 經濟類型： | 國有控股企業(yè) | ||||||||||
| 企業(yè)類型： | 其他 | ||||||||||
| 經營規(guī)模： | 大型 | ||||||||||
| 統(tǒng)一社會信用代碼或組織機構代碼： | 91520500MA6E5KYB95 | ||||||||||
| 經營范圍： | 法律、法規(guī)、國務院決定規(guī)定禁止的不得經營;法律、法規(guī)、國務院決定規(guī)定應當許可（審批）的,經審批機關批準后憑許可（審批）文件經營;法律、法規(guī)、國務院決定規(guī)定無需許可（審批）的,市場主體自主選擇經營。（煤層氣（頁巖氣）勘探開發(fā),天然氣（煤層氣、頁巖氣）管網投資建設,城鎮(zhèn)燃氣管網及配套設施投資建設、維護,燃氣器具銷售、安裝和維護、車船油改氣及油氣電站建設,液化石油氣充裝站建設,分布式能源項目建設,燃氣技術開發(fā)與咨詢,煙、酒、糖、茶及土特產等日用品銷售,汽油、柴油批發(fā)（無儲存設施）。（依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動）） | ||||||||||
| 職工人數： | 8 | ||||||||||
| 是否含有國有劃撥土地： | 否 | ||||||||||
| 標的企業(yè)股權結構 |
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| 主要財務指標 | 以下數據出自審計報告 | |||
| 2023年（清查審計報告） | 營業(yè)收入(萬元) | 利潤總額(萬元) | 凈利潤(萬元) | |
| 資產總計(萬元) | 負債總計(萬元) | 所有者權益(萬元) | ||
| 11318.537082 | 12293.088599 | -974.551517 | ||
| 審計機構： | 立信會計師事務所（特殊普通合伙） | |||
| 審計基準日： | 2023年3月31日 | |||
| 以下數據出自最近一期企業(yè)財務報表 | ||||
| 報表日期 | 營業(yè)收入(萬元) | 利潤總額(萬元) | 凈利潤(萬元) | |
| 2024-02-29 | 547.528240 | -85.822338 | -85.822338 | |
| 報表類型 | 資產總計(萬元) | 負債總計(萬元) | 所有者權益(萬元) | |
| 月報 | 17603.523160 | 8262.928664 | 9340.594496 | |
| 資產評估情況 | 評估機構 | 北京中天華資產評估有限責任公司 | |
| 評估核準（備案）機構 | 貴州能源集團有限公司 | ||
| 核準（備案）日期 | 2024-03-25 | ||
| 評估基準日 | 2023-03-31 | ||
| 項目 | 賬面價值（萬元） | 評估價值（萬元） | |
| 流動資產 | 6525.010000 | 5602.030000 | |
| 非流動資產 | 4793.540000 | 1062.220000 | |
| 資產總計 | 11318.550000 | 6664.250000 | |
| 負債總計 | 12293.090000 | 12293.090000 | |
| 凈資產 | -974.540000 | -5628.840000 | |
| 轉讓標的對應評估值(萬元) | -4874.960000 | ||
| 轉讓標的單價評估值(萬元) | |||
| 重要信息披露 | 其他披露事項： | 1、本項目掛牌價格為11534.831398萬元，其中：畢節(jié)能源投資開發(fā)有限公司90%股權的掛牌價格為0.0001萬元，轉讓方擁有的標的企業(yè)債權的掛牌價格為11534.831298萬元，若產生網絡競價，成交價格的增值部分為股權價格的溢價； 2、關于轉讓標的債權部分：截至本次評估基準日2023年3月31日，標的企業(yè)欠轉讓方的借款本息共計為11534.83萬元。（此基準日之后產生的利息，轉讓方不再向標的企業(yè)計收。） 3、受讓方按雙方簽訂標的公司股權及債權轉讓交易合同約定，結清交易標的轉讓價款（包含股權及債權）后，轉讓方和受讓方共同完成股權轉讓的交割。 4、本項目意向受讓方在報名時需針對標的企業(yè)轉讓后涉及的職工安置問題簽署《承諾函》，詳見《附件：承諾函》。 5、交易完成后標的企業(yè)不得繼續(xù)使用國家出資企業(yè)及其子企業(yè)字號、經營資質和特許經營權等無形資產，不得繼續(xù)以國家出資企業(yè)子企業(yè)名義開展經營活動。 6、標的企業(yè)畢節(jié)能源投資開發(fā)有限公司注冊資本為30000萬元，轉讓方貴州天然氣能源投資股份有限公司認繳出資27000萬元，持股90%；截止至2024年3月25日，實繳出資4610萬元，尚有22390萬元認繳出資未完成繳納。 受讓方與轉讓方對標的企業(yè)及標的企業(yè)債權人將承擔連帶出資責任。 7、根據《資產評估報告》相關內容描述：“①被評估單位子公司畢節(jié)萬方天然氣有限公司與中國郵儲儲蓄銀行股份有限公司畢節(jié)市分行在2021年11月10號簽訂借款合同，借款金額1000萬元，實際收到850萬，借款期限為60個月（2021年11月10日到2026年11月09日）。該筆借款系畢節(jié)萬方與中國郵儲儲蓄銀行股份有限公司畢節(jié)市分行約定用途為支付修建綜合能源站項目款的專用資金。借款對應的抵押物包括【黔（2019）七星關區(qū)不動產權0005490號】的國有建設用地使用權及地上建筑物，抵押期限自2021年11月10日至2026年11年09日。同時由母公司畢節(jié)能投公司提供擔保，擔保合同號為【小企業(yè)保證合同（1852000076211110000901）】。本次評估未考慮該事項對評估結果的影響。②截止評估基準日畢節(jié)能源投資開發(fā)有限公司對畢節(jié)萬方認繳3,116.20萬元，實繳2,179,43萬元。根據畢節(jié)萬方的《公司章程》，畢節(jié)能源投資開發(fā)有限公司剩余未實繳金額應于2018年05月31日前出資。截止評估報告日仍未完成實繳。③截止評估基準日，畢節(jié)能源投資開發(fā)有限公司對大方能投天然氣有限公司認繳7,000.00萬元，大方縣龍騰城市建設投資有限公司對大方能投天然氣有限公司認繳3,000.00萬元，認繳方式為貨幣加資產，所有股東均未實繳。根據大方能投的《公司章程》，畢節(jié)能源投資開發(fā)有限公司和大方縣龍騰城市建設投資有限公司剩余未實繳金額應于2024年12月31前完成第一次出資，于2029年12月31前完成第二次出資。截止評估報告日仍未完成實繳。④截止評估基準日，納雍能投實收資本賬面值為1,573.00萬元。其中：畢節(jié)能源投資開發(fā)有限公司認繳出資額為2,750.00萬元、實繳出資額為975.00萬元；眉山市恒輝天然氣有限公司認繳出資額為1,750.00萬元、實繳出資額為598.00萬元；貴州雍泰能源開發(fā)有限公司認繳出資額為500.00萬元，未實繳。根據納雍能投的公司章程，注冊資本分期繳納，首期（自領取營業(yè)執(zhí)照之日起30個工作日內），各股東需要按認繳比例實繳繳至注冊資本的60％，即畢節(jié)能源投資開發(fā)有限公司需實繳出資1,650.00萬元、眉山市恒輝天然氣有限公司需實繳出資1,050.00萬元、貴州雍泰能源開發(fā)有限公司需實繳出資300.00萬元，各股東剩余未實繳金額應于2038年1月10日前繳足，納雍能投存在股東未按公司章程約定按期繳納出資額的情況。本次評估未考慮上述事項對評估結論的影響。” 8、標的的其他情況詳見《審計報告》、《資產評估報告》等備查文件。 |
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| 本次轉讓是否涉及抵押、擔保、查封、租賃、訴訟： | 否 | ||||||
| 是否允許聯合受讓： | 是 | ||||||
| 標的企業(yè)原股東是否放棄優(yōu)先受讓權： | 否 | ||||||
| 管理層是否有收購意向： | 否 | ||||||
| 三、交易條件與受讓方資格條件 | |||||||
| 交易條件 | 價款支付方式： |
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| 風險提示： | 本項目信息披露期間，轉讓方會對意向受讓方實施盡職調查給予必要的配合與支持。意向受讓方需詳細閱讀有關《審計報告》、《評估報告》及股權轉讓方案等有關備查資料。意向受讓方向產權交易機構提交受讓登記即視為意向受讓方已完全對轉讓標的現狀及相關交易風險充分知悉，并依據該等內容以其獨立判斷決定自愿全部接受產權轉讓公告之內容；自愿承擔除因轉讓方原因引起的其他一切交易風險，以現狀受讓標的。 | ||||||
| 與轉讓相關的其他條件： | 1、為保護交易各方合法利益,轉讓方在此做出特別提示，意向受讓方一旦受讓申請且交納保證金就對如下內容作出承諾：如存在以下任何一種情形,將承擔締約過失責任,轉讓方和產權交易機構扣除受讓方或競買人的保證金,作為對相關方的補償,保證金不足以補償的,相關方可按實際損失繼續(xù)追訴。（1）只征集到一個符合條件的意向受讓方，即在轉讓底價基礎上進行自主報價：a意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的；b在被確定為受讓方后未按約定時限與轉讓方簽署《產權交易合同》及未按約定時限支付除保證金外剩余交易價款的；c意向受讓方未履行書面承諾事項的。（2）征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方，各意向方交納的保證金轉為競價保證金，項目采取網絡競價方式確定最終受讓方：a意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的；b在被確定為受讓方后未按約定時限與轉讓方簽署《產權交易合同》及未按約定時限支付除保證金外剩余交易價款的；c意向受讓方未履行書面承諾事項的。d競買人未參與后續(xù)競價程序的e在競價中各競買人均不應價的；（3）違反交易保證金的有關規(guī)定或其他違規(guī)違約情形的。?2、在意向受讓方被確定為最終受讓方后3個工作日內與轉讓方簽訂《產權交易合同》。3、確定受讓方后，若因交易一方或雙方不按規(guī)定簽訂《產權交易合同》的，產權交易所有權向拒簽方或違約方收取相應的交易服務費用。 受讓方按貴州陽光產權交易所收費標準交納服務費，并同意貴州陽光產權交易所從交納的保證金中扣除應支付的交易服務費。 |
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| 價款支付時間： | 受讓方與轉讓方簽訂《產權交易合同》并生效起的 5 個工作日內首期支付總價款的30%，其余款項在30個工作日內付清；該余款應當提供轉讓方認可的合法有效擔保，并按同期銀行貸款利率支付延期付款期間的利息。 | ||||||
| 交易條件： | 無 | ||||||
| 受讓方資格條件 | 資格條件 | 無 | |||||
| 保證金設定 | 是否交納保證金： | 是 | |||||
| 保證金交納賬號： | 2182010001201100013925貴州陽光產權交易所有限公司貴陽農村商業(yè)銀行股份有限公司 | ||||||
| 交納金額： | 2300.0000萬元 | ||||||
| 交納時間： | 遞交意向受讓申請后交納，不得晚于公告截止日17:00前(以銀行到賬時間為準) | ||||||
| 交納方式： |
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| 保證金交納事項： | 意向受讓方應在意向受讓資格獲貴州陽光產權交易所確認后的3個工作日內，按標的轉讓公告的約定金額交納保證金至貴州陽光產權交易所指定賬戶，即為意向受讓方對轉讓方作出接受交易條件并以不低于轉讓底價受讓交易標的承諾的確認。意向受讓方經競價被確定為最終受讓方的，其競價保證金自動轉為交易價款的組成部分。 | ||||||
| 保證金返還： | 意向受讓方未能成為最終受讓方的，所交納保證金自書面審核確認之日起 5 個工作日內無息原路返還。 | ||||||
| 四、信息公告期及交易方式 | |||||||
| 信息公告期： | 20個工作日 | ||||||
| 信息公告期滿后若未征集到意向受讓方： | B.變更信息披露條件，重新公告。 | ||||||
| 掛牌期滿后若只征集到一家符合條件的意向受讓方： | 自主報價 | ||||||
| 信息公告期滿后若征集到兩個或以上符合條件的意向受讓方： | 網絡競價 | ||||||
| 五、轉讓方承諾 | |||||||
| 本轉讓方現對貴州陽光產權交易所有限公司進行委托，擬將我方持有的轉讓標的公開轉讓，按貴州陽光產權交易所有限公司就本公告內容在其網站及相關媒體上公開發(fā)布的產權轉讓信息并組織實施。本轉讓方依照公開、公平、公正、誠信的原則做如下承諾： 1、本次產權轉讓的相關是我方真實意愿表示，轉讓的產權權屬清晰，我方對該產權擁有完全的處置權且實施不存在任何限制條件； 2、我方轉讓產權的相關行為已履行了相應程序，經過有效的內部決策，并獲得相應批準； 3、我方所提交的《信息披露確認表》及附件資料內容真實、完整、合法、有效，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏； 4、我方在轉讓過程中，遵守法律法規(guī)規(guī)定和產權交易市場的相關規(guī)則，按照有關要求履行我方義務。 我方保證遵守以上承諾，如違反上述承諾或有違規(guī)行為，給交易相關方造成損失的，我方愿意承擔法律責任及相應的經濟賠償責任。 |
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| 六、意向受讓方享有權力及應付義務 | |||||||
| 意向受讓方享有以下權利： （1）有權要求了解本次產權轉讓標的的詳細資料； （2）有權要求轉讓方提供更詳細的資料或就有關問題做出答復； （3）有權要求對標的進行實地考察或詳細勘察。 同時意向受讓方負有如下義務： （1）遵守國家有關法律,法規(guī),規(guī)章及政策和本所交易規(guī)則的有關規(guī)定； （2）對所了解到的本次產權轉讓標的涉及的商業(yè)機密保密。 |
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| 七、附注：貴州陽光產權交易所有限公司交易保證金交退有關須知 | |||||||
| 1.出現下列情形意向受讓方可申請退還保證金： (1)轉讓方對意向受讓方實質性審查后未達到求購方條件或參加競價未能成功； (2)國資監(jiān)管部門認為其他應退還保證金的行為。 除以上情形外，意向受讓方按規(guī)定繳納保證金后，不得隨意要求退還保證金。 2..當出現下列情形時，交易所可以以意向受讓方交納的保證金為限，在扣除交易服務費后，對保證金做出不予退還的決定： （1）意向受讓方提供虛假、失實材料造成轉讓方或交易所損失的； （2）提出申請并交納交易保證金后未按照項目信息披露內容參與后續(xù)交易的； （3）進入網絡競價程序后，無競買人進行報價，導致本次網絡競價無效的； （4）在被確定為受讓方后，未按約定時限與轉讓方簽訂交易合同或未按合同約定足額支付交易價款的； （5）意向受讓方之間相互串通、影響公平競爭的； （6）其他無故不配合交易或無故放棄受讓行為的； （7）信息披露內容約定不予退還保證金的其他情形； （8）意向受讓方通過獲取轉讓方或標的企業(yè)的商業(yè)秘密，侵害轉讓方合法權益的； （9）意向受讓方違反法律法規(guī)或相關規(guī)定給轉讓方造成損失的。 保證金金額不足以彌補轉讓方、交易所損失的，利益受損方可以向有過錯的意向受讓方進行追償。 3.本所作出不予退還保證金決定，該保證金由本所暫行保管，交易雙方對退還保證金有約定的，按照約定處置，未約定的或約定不明確的，可以向法院提起訴訟或向仲裁委申請仲裁。 4.任何一方向法院提起訴訟或是向仲裁委申請仲裁后，須將有關部門的受理意見以書面報至本所，本所將繼續(xù)保管該保證金，待產權持有人憑相關司法機構作出的生效裁決，并通過司法執(zhí)行程序向本所申請協助執(zhí)行裁決要求支付補償金時，我所將按照有效判決或裁定執(zhí)行。 在交易過程中，如出現以上情況，貴州陽光產權交易所有限公司將遵照本須知進行辦理。上述條款將在意向受讓方進行求購登記時予以書面告知。本所不對退還保證金的結果做出任何保證和承諾。 |
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| 其他附件： | |||||||
一次性支付
分期支付
承諾函.docx | 八、交易所聯系信息 | |||
| 交易機構聯系人： | 吳經理、耿經理 | 交易機構聯系電話： | 0851-86793166 |
| 交易機構聯系地址： | 貴陽市觀山湖區(qū)畢節(jié)路58號聯合廣場A座 | 交易機構網址： | http://www.legacylearningsolutions.net/ |