基本情況

住所

貴州省貴陽(yáng)市南明區(qū)富源北路22號(hào)

法定代表人

田勁松

成立日期

1990年10月26日

注冊(cè)資本

505萬(wàn)人民幣

實(shí)收資本

類型

有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨(dú)資）

所屬行業(yè)

批發(fā)業(yè)

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼

91520000214400595E

經(jīng)營(yíng)規(guī)模

□大    □中   ■小

經(jīng)營(yíng)范圍

法律、法規(guī)、國(guó)務(wù)院決定規(guī)定禁止的不得經(jīng)營(yíng)；法律、法規(guī)、國(guó)務(wù)院決定規(guī)定應(yīng)當(dāng)許可（審批）的，經(jīng)審批機(jī)關(guān)批準(zhǔn)后憑許可（審批）文件經(jīng)營(yíng)；法律、法規(guī)、國(guó)務(wù)院決定規(guī)定無(wú)需許可（審批）的，市場(chǎng)主體自主選擇經(jīng)營(yíng)。第三類醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)（具體范圍以許可證為準(zhǔn)）；第二類醫(yī)療器械（具體范圍以許可證為準(zhǔn)）；液體消毒劑（不含危險(xiǎn)品）；醫(yī)療器械零配件及維修，二、三類機(jī)電產(chǎn)品、五金交電；批發(fā)：硝酸、甲醇、乙醇、氫氧化鈉（含溶液）（具體以危化品經(jīng)營(yíng)許可證為準(zhǔn)）。公共建筑裝飾和裝修；住宅裝飾和裝修；建筑幕墻裝飾和裝修；提供施工設(shè)備服務(wù)；電氣安裝；管道和設(shè)備安裝；其他建筑安裝；護(hù)欄網(wǎng)接入及相關(guān)服務(wù)；互聯(lián)網(wǎng)公共服務(wù)平臺(tái)；互聯(lián)網(wǎng)安全服務(wù)；互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)服務(wù)；互聯(lián)網(wǎng)其他信息服務(wù)；軟件開(kāi)發(fā)；信息系統(tǒng)集成和物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)服務(wù)；運(yùn)行維護(hù)服務(wù)；信息技術(shù)咨詢服務(wù)；儀器儀表銷售；環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備銷售；住宅室內(nèi)裝飾裝修；金屬門(mén)窗工程施工；家具安裝和維修服務(wù)；家用電器安裝服務(wù)；電子專用設(shè)備銷售；實(shí)驗(yàn)分析儀器銷售；智能儀器儀表銷售；機(jī)械設(shè)備銷售；電氣設(shè)備銷售；水質(zhì)污染物監(jiān)測(cè)及檢測(cè)儀器儀表銷售；生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)及檢測(cè)儀器儀表銷售；大氣污染監(jiān)測(cè)及檢測(cè)儀器儀表銷售；環(huán)境應(yīng)急檢測(cè)儀器儀表銷售；環(huán)境應(yīng)急技術(shù)裝備銷售；特種勞動(dòng)防護(hù)用品銷售；勞動(dòng)保護(hù)用品銷售；消毒劑銷售（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）；衛(wèi)生用品和一次性使用醫(yī)療用品銷售；模具銷售；汞及真空設(shè)備銷售；包裝材料及制品銷售；環(huán)境監(jiān)測(cè)專用儀器儀表銷售；光學(xué)儀器銷售；電子測(cè)量?jī)x器銷售；電氣機(jī)械設(shè)備銷售；制藥專用設(shè)備銷售；藥物檢測(cè)儀器銷售；醫(yī)用口罩零售；口罩銷售批發(fā)。

職工人數(shù)

是否含有國(guó)有劃撥土地

□是       ■否

職工是否參與增資

□是       ■否

前十位股東名稱

持股比例

貴州省藥材有限責(zé)任公司

100%

內(nèi)部決策

情    況

□股東會(huì)決議     ■董事會(huì)決議   □總經(jīng)理辦公會(huì)決議  □其他：        

增資擴(kuò)股行為決策或批準(zhǔn)情況

國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu)

□A、國(guó)務(wù)院國(guó)資委監(jiān)管   □B、中央其他部委監(jiān)管

■C、省級(jí)國(guó)資委監(jiān)管     □D、省級(jí)其他部門(mén)監(jiān)管

□E、市級(jí)國(guó)資委監(jiān)管     □F、市級(jí)其他部門(mén)監(jiān)管

□G、其他監(jiān)管

所屬集團(tuán)或

主管部門(mén)名稱

貴州省黔晟國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼

91520000795274338K

批準(zhǔn)單位名稱

（如有）

貴州省黔晟國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司

批準(zhǔn)單位內(nèi)部決策文件

□股東會(huì)決議             ■董事會(huì)決議

□總經(jīng)理辦公會(huì)決議       □其他：批復(fù)                    

主要財(cái)務(wù)指   標(biāo)

（單位：萬(wàn)元）

近三年年度審計(jì)報(bào)告

年度

營(yíng)業(yè)
收入

營(yíng)業(yè)
利潤(rùn)

凈利潤(rùn)

資產(chǎn)
總計(jì)

負(fù)債
總計(jì)

所有者
權(quán)益

2018年

141.296241

1.88743

1.338479

4311.984404

313.623989

3998.360415

2019年

154.079383

7.315417

-13.797923

3789.887908

193.499447

3596.388461

2020年

30.172143

-42.900307

-42.507501

281.602485

182.549651

99.052834

最近一期財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

2020年5月31日

營(yíng)業(yè)
收入

營(yíng)業(yè)
利潤(rùn)

凈利潤(rùn)

資產(chǎn)
總計(jì)

負(fù)債
總計(jì)

所有者
權(quán)益

114.999951

4.347754

4.347754

408.870009

304.921398

103.948611

增資意向

擬對(duì)外募集資金金額

本次擬對(duì)外募集資金金額2450萬(wàn)元，具體金額視募集情況及增資企業(yè)現(xiàn)有所有者權(quán)益價(jià)值確定

信息發(fā)布期限

2021年6月21日

——

2021年8月13日

 募集資金用途

解決經(jīng)營(yíng)所需流動(dòng)資金，恢復(fù)醫(yī)療器械公司的經(jīng)營(yíng)，還能構(gòu)建產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)多元化的現(xiàn)代企業(yè)制度，有效增強(qiáng)管理體制機(jī)制的靈活性，提高企業(yè)管理水平和經(jīng)營(yíng)效率，有效提升企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力和經(jīng)濟(jì)效益。

增資方案主要內(nèi)容

增資后醫(yī)療器械公司注冊(cè)資本變更為5000萬(wàn)元。鑒于醫(yī)療器械公司經(jīng)評(píng)估的凈資產(chǎn)為1,281,738.35元（以最終備案后的評(píng)估結(jié)果為準(zhǔn)），因此，本次增資的金額為48,718,261.65元，其中：藥材公司以現(xiàn)金增資24,218,261.65元，投資者以現(xiàn)金增資2450萬(wàn)元。

增資后企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu)

戰(zhàn)略投資者持股比例49%，原股東貴州省藥材有限責(zé)任公司同步增資，持股比例51%。

其他披露的事項(xiàng)

1、增資時(shí)間。（1）首期出資：首期增資的金額為23,718,261.65元，其中：藥材公司增資11,468,261.65元，投資者增資1225萬(wàn)元。增資時(shí)間為《增資協(xié)議》生效后30日內(nèi)。首期增資完成后，醫(yī)療器械公司實(shí)收資本變更為2500萬(wàn)元。（2）后續(xù)出資：完成首期出資后，如醫(yī)療器械公司資金不足以支撐經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，由醫(yī)療器械公司根據(jù)經(jīng)營(yíng)需要向股東發(fā)送要求股東增資的通知。收到通知后股東應(yīng)積極籌集資金，并在發(fā)生實(shí)際資金需求前按股權(quán)比例向醫(yī)療器械公司出資，確保醫(yī)療器械公司的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)不受影響，其中：藥材公司后續(xù)出資的金額以1275萬(wàn)元為限，投資者后續(xù)出資的金額以1225萬(wàn)元為限。后續(xù)出資完成后，實(shí)收資本變更為5000萬(wàn)元。

2、運(yùn)營(yíng)模式。（1）.融資。股東增資到位后，如經(jīng)營(yíng)所需資金不足，由醫(yī)療器械公司通過(guò)融資解決。如向股東融資的，由股東按股權(quán)比例提供融資。（2）品牌代理。投資者應(yīng)積極與設(shè)備廠家對(duì)接溝通，及時(shí)將其代理的所有醫(yī)療器械及耗材品牌轉(zhuǎn)由醫(yī)療器械公司代理，由醫(yī)療器械公司經(jīng)營(yíng)，并在醫(yī)療器械公司經(jīng)營(yíng)過(guò)程中不斷拓展品牌代理范圍，為市場(chǎng)拓展提供強(qiáng)有力的產(chǎn)品支撐。（3）業(yè)務(wù)關(guān)系。投資者應(yīng)積極與其業(yè)務(wù)合作單位（包括醫(yī)院）對(duì)接溝通，及時(shí)將所有業(yè)務(wù)關(guān)系轉(zhuǎn)移至醫(yī)療器械公司，協(xié)助醫(yī)療器械公司與其業(yè)務(wù)合作單位建立合作關(guān)系，并在醫(yī)療器械公司經(jīng)營(yíng)過(guò)程中不斷拓展有實(shí)力的業(yè)務(wù)合作單位，確保合作過(guò)程中逐步實(shí)現(xiàn)省內(nèi)三甲醫(yī)院全覆蓋，二級(jí)綜合、二級(jí)中醫(yī)院覆蓋率達(dá)到60%，使醫(yī)療器械公司具備較強(qiáng)的市場(chǎng)覆蓋率及競(jìng)爭(zhēng)力。（4）配送。由于醫(yī)療器械（設(shè)備、耗材）銷售均涉及第三方物流配送業(yè)務(wù)，且每個(gè)省份對(duì)于醫(yī)療器械配送持牌企業(yè)數(shù)量有限定，因此，醫(yī)療器械公司成立后，計(jì)劃盡快完成第三方物流配送牌照的辦理，同步完善倉(cāng)儲(chǔ)庫(kù)房租賃和部分設(shè)施設(shè)備租賃，及部分硬件設(shè)施自建與自有管理控制系統(tǒng)采購(gòu)，以滿足開(kāi)展醫(yī)療器械和耗材配送業(yè)務(wù)的需求。

3、業(yè)績(jī)保證。（1）最低業(yè)績(jī)保證。合作期間，藥材公司首期出資到位后，投資者的最低業(yè)績(jī)保證為醫(yī)療器械公司每年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)最少為125萬(wàn)元。如未實(shí)現(xiàn)該業(yè)績(jī)保證，導(dǎo)致藥材公司年度分配的利潤(rùn)不足63.75萬(wàn)元的，不足部分由投資者現(xiàn)金補(bǔ)償藥材公司；藥材公司后續(xù)出資到位后，投資者的最低業(yè)績(jī)保證為醫(yī)療器械公司每年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)最少為250萬(wàn)元，如未實(shí)現(xiàn)該業(yè)績(jī)保證，導(dǎo)致藥材公司年度分配的利潤(rùn)不足127.5萬(wàn)元的，不足部分由投資者現(xiàn)金補(bǔ)償藥材公司。導(dǎo)致醫(yī)療器械公司虧損的，虧損由投資者承擔(dān)。由于醫(yī)療器械公司引入投資者增資的時(shí)間尚不能確定，因此，2021年度不予考核醫(yī)療器械公司最低業(yè)績(jī)保證，其指標(biāo)并入2022年度一并考核。（2）年度業(yè)績(jī)目標(biāo)。合作期間，每年度開(kāi)始之日起1個(gè)月內(nèi)，雙方協(xié)商確定該年度的年度業(yè)績(jī)保證。如投資者完成該業(yè)績(jī)保證，給予經(jīng)營(yíng)管理團(tuán)隊(duì)當(dāng)年凈利潤(rùn)10-30%的獎(jiǎng)勵(lì)；如未完成不予獎(jiǎng)勵(lì)，并按績(jī)效考核制度予以考核。由于醫(yī)療器械公司引入投資者增資的時(shí)間尚不能確定，因此，2021年度不予考核醫(yī)療器械公司年度業(yè)績(jī)保證，其指標(biāo)并入2022年度一并考核。醫(yī)療器械公司2022年度業(yè)績(jī)目標(biāo)為：實(shí)現(xiàn)收入不低于15000萬(wàn)元，凈利潤(rùn)不低于450萬(wàn)元。 

保證金金額

500萬(wàn)元整

交納時(shí)間

（以到達(dá)產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)指定賬戶時(shí)間為準(zhǔn)）

本公告截止期前交納

交納方式

移動(dòng)POS交款（針對(duì)個(gè)人）、轉(zhuǎn)賬支票（需提供進(jìn)賬單）、銀行匯款、網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬、銀行匯票（不可背書(shū)轉(zhuǎn)讓并在有效期內(nèi)）等；保證金到賬時(shí)間以本所開(kāi)戶銀行收訖章時(shí)間為準(zhǔn)

保證金處置方式

未成為最終投資方等情形，意向投資方可要求退還保證金，意向投資方要求退還保證金時(shí)應(yīng)提交《退出說(shuō)明》，本所在收到《退出說(shuō)明》及保證金交納收據(jù)后三個(gè)工作日之內(nèi)原路徑全額無(wú)息退還，但不包括銀行兌付、在途等時(shí)間；成為最終投資方的，產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)有權(quán)從投資方交納的保證金中扣除其應(yīng)支付的交易服務(wù)費(fèi)。剩余保證金將轉(zhuǎn)為投資方的部分投資款，但增資方與投資方在《增資協(xié)議》中另有約定的，從其約定。具體情況詳見(jiàn)本所《交易保證金須知》。

特別事項(xiàng)

確定投資方后，若因交易一方或雙方不按規(guī)定簽訂《增資協(xié)議》的，產(chǎn)權(quán)交易所有權(quán)向拒簽方或違約方收取相應(yīng)的交易服務(wù)費(fèi)用。

意向投資方享有以下權(quán)利：

（1）有權(quán)要求了解本次增資擴(kuò)股標(biāo)的的詳細(xì)資料；

（2）有權(quán)要求增資方提供更詳細(xì)的資料或就有關(guān)問(wèn)題做出答復(fù)；
（3）有權(quán)要求對(duì)標(biāo)的進(jìn)行實(shí)地考察或詳細(xì)勘察。

同時(shí)意向投資方負(fù)有如下義務(wù)：
（1）遵守國(guó)家有關(guān)法律,法規(guī),規(guī)章及政策和本所交易規(guī)則的有關(guān)規(guī)定；
（2）對(duì)所了解到的本次增資擴(kuò)股標(biāo)的涉及的商業(yè)機(jī)密保密。

擬征集新投資方數(shù)量

1名戰(zhàn)略投資者

投資方

資格條件

1、系依法設(shè)立并有效存續(xù)的企業(yè)法人，注冊(cè)資本3000萬(wàn)元及以上，企業(yè)（或其股東或?qū)嶋H控制人）具有國(guó)有或國(guó)有控股醫(yī)療器械貿(mào)易企業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)（或擔(dān)任國(guó)有或國(guó)有控股醫(yī)療器械貿(mào)易企業(yè)高管不少于3年）。

2、具備按照約定支付增資款項(xiàng)的能力。

3、接受本方案所有內(nèi)容。

4、接受本方案附件——《增資擴(kuò)股協(xié)議》和醫(yī)療器械公司《章程》，并承諾不作任何修改與藥材公司簽訂該協(xié)議和章程。

5、承諾成為醫(yī)療器械公司股東后，嚴(yán)格按照有關(guān)法律法規(guī)和政策規(guī)定開(kāi)展醫(yī)療器械公司的經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)。

6、承諾將其代理的所有醫(yī)療器械及耗材品牌轉(zhuǎn)由醫(yī)療器械公司代理，將其現(xiàn)有的所有業(yè)務(wù)關(guān)系轉(zhuǎn)移至醫(yī)療器械公司。

增資方式

■貨幣出資      □非貨幣出資

信息發(fā)布期

40個(gè)工作日（自公告發(fā)布之日起計(jì)算）

信息發(fā)布期滿后，

如未征集到

意向投資方

□A.信息發(fā)布終結(jié)。

■B.延長(zhǎng)信息發(fā)布：

不變更條件，按照 10 個(gè)工作日為一個(gè)周期延長(zhǎng)，

■直至征集到意向投資方

□最多延長(zhǎng)    個(gè)周期（兩選其一）。

□C.變更內(nèi)容,重新申請(qǐng)信息發(fā)布。

遴選標(biāo)準(zhǔn)

如果征集到1名意向投資方，則采取自主報(bào)價(jià)方式確定增資事項(xiàng)；如征集到1名以上的合格意向投資方，采用綜合評(píng)議的方式進(jìn)行。以標(biāo)的企業(yè)經(jīng)備案的資產(chǎn)評(píng)估結(jié)果為基礎(chǔ)，結(jié)合意向投資方的條件和報(bào)價(jià)等綜合因素審議選定投資方。